10月24日基金净值:永赢润益债券A最新净值1.1077,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 17:17 点击次数:79
本站消息,10月24日,永赢润益债券A最新单位净值为1.1077元,累计净值为1.2397元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.83%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢润益债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.38%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.65%。
以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。